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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 660.00 | | 711 660.00 | 711 660.00 |
AP Constructions | 2 846 640.00 | 442 328.00 | 2 404 312.00 | 2 846 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 085.00 | 764.00 | 13 321.00 | 14 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 755 750.00 | 443 093.00 | 169 312 657.00 | 169 755 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 753.00 | 9 794.00 | 1 959.00 | 11 753.00 |
BZ Autres créances | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 340.00 | | 160 340.00 | 160 340.00 |
CF Disponibilités | 138 117.00 | | 138 117.00 | 138 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 367.00 | 9 794.00 | 306 572.00 | 316 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 072 117.00 | 452 887.00 | 169 619 230.00 | 170 072 117.00 |
CU Autres participations | 166 182 990.00 | | 166 182 990.00 | 166 182 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 827 233.00 | 200 000.00 | | 40 827 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 555 757.00 | | | 125 555 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
DH Report à nouveau | 132 285.00 | 185 944.00 | | 132 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 910.00 | -53 659.00 | | -37 910.00 |
DL TOTAL (I) | 166 490 853.00 | 345 773.00 | | 166 490 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 84.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 491.00 | 3 058 684.00 | | 3 100 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 1 125.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314.00 | 15 588.00 | | 2 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 106 173.00 | 3 109 459.00 | | 3 106 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 619 230.00 | 3 455 233.00 | | 169 619 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 986.00 | 50 775.00 | | 3 062 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 84.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 289.00 | | 166 289.00 | 166 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 289.00 | | 166 289.00 | 166 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 992.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 433.00 | 218 579.00 | | 191 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 344.00 | 272 238.00 | | 229 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 910.00 | -53 659.00 | | -37 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 112.00 | | | 3 563 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 183 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 755 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 572 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562 738.00 | | | 3 562 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 520.00 | 114 573.00 | | 328 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 520.00 | 114 573.00 | | 328 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 203.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057 303.00 | 3 057 303.00 | | 3 057 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 285.00 | 17 910.00 | 375.00 | 18 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 173.00 | 3 062 986.00 | | 3 106 173.00 |