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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 2 856.00 | 618.00 | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 619.00 | 44 307.00 | 52 312.00 | 96 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 442 258.00 | 47 163.00 | 5 395 094.00 | 5 442 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 921.00 | | 145 921.00 | 145 921.00 |
BZ Autres créances | 65 181.00 | | 65 181.00 | 65 181.00 |
CF Disponibilités | 83 631.00 | | 83 631.00 | 83 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 986.00 | | 319 986.00 | 319 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 244.00 | 47 163.00 | 5 715 081.00 | 5 762 244.00 |
CU Autres participations | 5 336 286.00 | | 5 336 286.00 | 5 336 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DG Autres réserves | 2 276 439.00 | 1 635 210.00 | | 2 276 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 663.00 | 941 229.00 | | 1 036 663.00 |
DK Provisions réglementées | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 552.00 | 3 864 889.00 | | 4 601 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 251.00 | 8 761.00 | | 961 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 32 807.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 735.00 | 4 294.00 | | 42 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 482.00 | 104 104.00 | | 108 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 528.00 | 149 965.00 | | 1 113 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 081.00 | 4 014 854.00 | | 5 715 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 746.00 | 149 965.00 | | 360 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 343.00 | | 962 343.00 | 962 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 343.00 | | 962 343.00 | 962 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 794.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 013 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 663.00 | 9 565.00 | | 7 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 570.00 | 113 444.00 | | 131 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 659.00 | 51.00 | | 5 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 659.00 | 51.00 | | 5 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 659.00 | -51.00 | | -5 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 367.00 | 29 122.00 | | 29 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 171.00 | 1 811 271.00 | | 1 984 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 508.00 | 870 042.00 | | 947 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 663.00 | 941 229.00 | | 1 036 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 815.00 | 14 448.00 | | 24 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 920 488.00 | | 1 549 620.00 | 3 920 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 342 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 851.00 | 5 442 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 169.00 | 3 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 682.00 | 96 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 169.00 | | 3 474.00 | 12 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 846.00 | | 12 455.00 | 99 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808 473.00 | | 1 533 691.00 | 3 808 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 730.00 | 20 794.00 | 22 361.00 | 48 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 169.00 | 2 856.00 | 12 169.00 | 12 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 561.00 | 17 938.00 | 10 192.00 | 36 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 145 921.00 | | | 145 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VC Groupe et associés | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 168.00 | 203 385.00 | 752 783.00 | 956 168.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 233.00 | 236 355.00 | 5 878.00 | 242 233.00 |
VW T.V.A. | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 528.00 | 360 746.00 | 752 783.00 | 1 113 528.00 |