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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 933.00 | 76 071.00 | 33 862.00 | 109 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 461 489.00 | 85 341.00 | 5 376 148.00 | 5 461 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 982.00 | | 194 982.00 | 194 982.00 |
BZ Autres créances | 68 274.00 | | 68 274.00 | 68 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 848.00 | | 749 848.00 | 749 848.00 |
CF Disponibilités | 643 075.00 | | 643 075.00 | 643 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 739.00 | | 1 686 739.00 | 1 686 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 162 724.00 | 85 341.00 | 7 077 383.00 | 7 162 724.00 |
CU Autres participations | 5 336 286.00 | | 5 336 286.00 | 5 336 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DG Autres réserves | 3 888 044.00 | 3 013 102.00 | | 3 888 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 965.00 | 1 174 942.00 | | 1 077 965.00 |
DK Provisions réglementées | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
DL TOTAL (I) | 6 254 459.00 | 5 476 494.00 | | 6 254 459.00 |
DP Provisions pour risques | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 619.00 | 822 209.00 | | 603 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 689.00 | 50 540.00 | | 59 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 350.00 | 103 104.00 | | 102 350.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 427.00 | 979 353.00 | | 808 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 383.00 | 6 455 848.00 | | 7 077 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 944.00 | 372 639.00 | | 423 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 450 646.00 | | 15 850.00 | 5 450 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 342 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 007.00 | 5 461 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 007.00 | 109 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 089.00 | | 15 850.00 | 99 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 342 286.00 | | | 5 342 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 516.00 | 16 826.00 | | 68 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | 1 031.00 | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 276.00 | 15 795.00 | | 60 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 950.00 | 14 496.00 | | 17 950.00 |
UG ‐ Financières | | 14 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 982.00 | | | 194 982.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VC Groupe et associés | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 619.00 | 219 136.00 | 384 483.00 | 603 619.00 |
VI Groupe et associés | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 678.00 | | | 218 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 816.00 | 293 816.00 | 6 000.00 | 299 816.00 |
VW T.V.A. | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 427.00 | 423 944.00 | 384 483.00 | 808 427.00 |