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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 8 240.00 | 1 031.00 | 9 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 089.00 | 60 276.00 | 38 813.00 | 99 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450 646.00 | 68 516.00 | 5 382 130.00 | 5 450 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 852.00 | | 165 852.00 | 165 852.00 |
BZ Autres créances | 100 649.00 | | 100 649.00 | 100 649.00 |
CF Disponibilités | 773 737.00 | | 773 737.00 | 773 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 717.00 | | 1 073 717.00 | 1 073 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 524 363.00 | 68 516.00 | 6 455 848.00 | 6 524 363.00 |
CU Autres participations | 5 336 286.00 | | 5 336 286.00 | 5 336 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DG Autres réserves | 3 013 102.00 | 2 276 439.00 | | 3 013 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 942.00 | 1 036 663.00 | | 1 174 942.00 |
DK Provisions réglementées | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
DL TOTAL (I) | 5 476 494.00 | 4 601 552.00 | | 5 476 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 209.00 | 961 251.00 | | 822 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 363.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 540.00 | 42 735.00 | | 50 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 104.00 | 108 482.00 | | 103 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 353.00 | 1 113 528.00 | | 979 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 848.00 | 5 715 081.00 | | 6 455 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 639.00 | 360 746.00 | | 372 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 084.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 442 258.00 | | 9 537.00 | 5 442 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 342 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 5 450 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 99 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | 5 796.00 | 3 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 619.00 | | 3 618.00 | 96 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 342 164.00 | | 122.00 | 5 342 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 163.00 | 21 895.00 | 542.00 | 47 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | 5 383.00 | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 307.00 | 16 512.00 | 542.00 | 44 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 852.00 | | | 165 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VB T. V. A. | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VC Groupe et associés | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 209.00 | 218 995.00 | 603 215.00 | 822 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 893.00 | | | 208 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 981.00 | 294 981.00 | 6 000.00 | 300 981.00 |
VW T.V.A. | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 853.00 | 372 639.00 | 603 215.00 | 975 853.00 |