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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 462.00 | 9 376.00 | 87.00 | 9 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 150.00 | 96 956.00 | 11 195.00 | 108 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 459 519.00 | 106 332.00 | 5 353 187.00 | 5 459 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 718.00 | | 173 718.00 | 173 718.00 |
BZ Autres créances | 70 454.00 | | 70 454.00 | 70 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 452 039.00 | | 452 039.00 | 452 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 999.00 | | 724 999.00 | 724 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 518.00 | 106 332.00 | 6 078 186.00 | 6 184 518.00 |
CU Autres participations | 5 336 286.00 | | 5 336 286.00 | 5 336 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DG Autres réserves | 292 452.00 | 121 009.00 | | 292 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 283.00 | 571 443.00 | | 1 046 283.00 |
DK Provisions réglementées | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 185.00 | 2 825 902.00 | | 3 472 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 767.00 | 3 384 628.00 | | 2 426 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 255.00 | 65 597.00 | | 14 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 455.00 | 69 020.00 | | 79 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 524.00 | 813 667.00 | | 85 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 002.00 | 4 332 912.00 | | 2 606 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 186.00 | 7 158 814.00 | | 6 078 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 853.00 | 1 167 161.00 | | 796 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 460 681.00 | | | 5 460 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 5 341 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 5 459 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 108 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 342 286.00 | | | 5 342 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 854.00 | 10 260.00 | 783.00 | 96 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 298.00 | 78.00 | | 9 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 556.00 | 10 183.00 | 783.00 | 87 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 173 718.00 | 173 718.00 | | 173 718.00 |
VB T. V. A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VC Groupe et associés | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 788.00 | 612 639.00 | 1 809 149.00 | 2 421 788.00 |
VI Groupe et associés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 697.00 | | | 962 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 580.00 | 272 960.00 | 5 620.00 | 278 580.00 |
VW T.V.A. | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 002.00 | 796 853.00 | 1 809 149.00 | 2 606 002.00 |