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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 462.00 | 9 298.00 | 164.00 | 9 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 933.00 | 87 556.00 | 21 377.00 | 108 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 460 682.00 | 96 854.00 | 5 363 827.00 | 5 460 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 396.00 | | 175 396.00 | 175 396.00 |
BZ Autres créances | 214 988.00 | | 214 988.00 | 214 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 848.00 | | 149 848.00 | 149 848.00 |
CF Disponibilités | 1 225 972.00 | | 1 225 972.00 | 1 225 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 987.00 | | 1 794 987.00 | 1 794 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 668.00 | 96 854.00 | 7 158 814.00 | 7 255 668.00 |
CU Autres participations | 5 336 286.00 | | 5 336 286.00 | 5 336 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 155 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DG Autres réserves | 121 009.00 | 3 888 044.00 | | 121 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 443.00 | 1 077 965.00 | | 571 443.00 |
DK Provisions réglementées | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 902.00 | 6 254 459.00 | | 2 825 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 496.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 496.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384 628.00 | 603 619.00 | | 3 384 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 597.00 | 40 512.00 | | 65 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 020.00 | 59 689.00 | | 69 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 667.00 | 102 350.00 | | 813 667.00 |
EA Autres dettes | | 2 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 332 912.00 | 808 427.00 | | 4 332 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 158 814.00 | 7 077 383.00 | | 7 158 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 161.00 | 423 944.00 | | 1 167 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 461 489.00 | | 968.00 | 5 461 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 342 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 5 460 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40.00 | 9 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734.00 | 108 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | 233.00 | 9 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 933.00 | | 735.00 | 109 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 342 286.00 | | | 5 342 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 341.00 | 13 048.00 | 1 535.00 | 85 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | 68.00 | 40.00 | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 071.00 | 12 980.00 | 1 495.00 | 76 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 446.00 | | 14 496.00 | 32 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 14 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 017.00 | 757 017.00 | | 757 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 396.00 | 175 396.00 | | 175 396.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VC Groupe et associés | 159 881.00 | 159 881.00 | | 159 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 384 483.00 | 218 732.00 | 3 165 751.00 | 3 384 483.00 |
VI Groupe et associés | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 732.00 | | | 218 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 292.00 | 414 292.00 | 6 000.00 | 420 292.00 |
VW T.V.A. | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 912.00 | 1 167 161.00 | 3 165 751.00 | 4 332 912.00 |