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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 991 230.00 | | 991 230.00 | 991 230.00 |
AP Constructions | 94 191.00 | 66 300.00 | 27 891.00 | 94 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 2 218.00 | 1 056.00 | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 545.00 | 232 044.00 | 65 501.00 | 297 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 622.00 | 300 944.00 | 1 092 678.00 | 1 393 622.00 |
BT Marchandises | 201 926.00 | | 201 926.00 | 201 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
BZ Autres créances | 54 372.00 | | 54 372.00 | 54 372.00 |
CF Disponibilités | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 329.00 | | 346 329.00 | 346 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 952.00 | 300 944.00 | 1 439 008.00 | 1 739 952.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 283 062.00 | | | 283 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 572.00 | | | 147 572.00 |
DL TOTAL (I) | 431 955.00 | | | 431 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 995.00 | | | 430 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 298.00 | | | 291 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 859.00 | | | 235 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 053.00 | | | 1 007 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 008.00 | | | 1 439 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 751.00 | | | 705 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 622 456.00 | | 2 622 456.00 | 2 622 456.00 |
FG Production vendue services | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 583.00 | | 2 634 583.00 | 2 634 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 650.00 | |
GE Autres charges | | | 9 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 467.00 | | | 2 713 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 894.00 | | | 2 565 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 572.00 | | | 147 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 946.00 | | 12 614.00 | 1 385 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 7 000.00 | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160.00 | 4 778.00 | 1 393 622.00 | 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 778.00 | 395 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 610.00 | | | 991 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 336.00 | | 12 454.00 | 387 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 160.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 072.00 | 50 650.00 | 4 778.00 | 255 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 692.00 | 50 650.00 | 4 778.00 | 254 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 859.00 | 235 859.00 | | 235 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
VB T. V. A. | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 995.00 | 129 693.00 | 301 301.00 | 430 995.00 |
VI Groupe et associés | 291 298.00 | 291 298.00 | | 291 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 560.00 | | | 126 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 335.00 | 115 475.00 | 3 860.00 | 119 335.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 053.00 | 705 751.00 | 301 301.00 | 1 007 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
ST Autres comptes | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 945.00 | | | 125 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 669.00 | | | 112 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 454.00 | | | 140 454.00 |