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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AH Fonds commercial | 991 230.00 | | 991 230.00 | 991 230.00 |
AP Constructions | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 598.00 | 250 008.00 | 53 589.00 | 303 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 029.00 | 348 210.00 | 1 051 819.00 | 1 400 029.00 |
BT Marchandises | 230 101.00 | | 230 101.00 | 230 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 223.00 | | 95 223.00 | 95 223.00 |
BZ Autres créances | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
CF Disponibilités | 194 755.00 | | 194 755.00 | 194 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 899.00 | | 571 899.00 | 571 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 928.00 | 348 210.00 | 1 623 718.00 | 1 971 928.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 895 902.00 | | | 895 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 791.00 | | | 167 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 014.00 | | | 1 065 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 228.00 | | | 103 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 235.00 | | | 311 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 418.00 | | | 114 418.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 704.00 | | | 558 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 718.00 | | | 1 623 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 373.00 | | | 554 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 297.00 | | 31 464.00 | 1 448 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 732.00 | 1 400 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 732.00 | 398 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 839.00 | | | 994 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 457.00 | | 31 464.00 | 446 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 673.00 | 15 269.00 | 79 732.00 | 412 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 063.00 | 15 269.00 | 79 732.00 | 409 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 235.00 | 311 235.00 | | 311 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 663.00 | 90 663.00 | | 90 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 95 223.00 | 95 223.00 | | 95 223.00 |
VB T. V. A. | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 228.00 | 98 897.00 | 4 330.00 | 103 228.00 |
VI Groupe et associés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 902.00 | 147 042.00 | 3 860.00 | 150 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 704.00 | 554 373.00 | 4 330.00 | 558 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
ST Autres comptes | 69 767.00 | | | 69 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
YT Sous‐traitance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 292.00 | | | 142 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 515.00 | | | 126 515.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 811.00 | | | 160 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |