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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 358.00 | 251.00 | 3 609.00 |
AH Fonds commercial | 991 230.00 | | 991 230.00 | 991 230.00 |
AP Constructions | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 233.00 | 269 298.00 | 74 934.00 | 344 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 539.00 | 370 123.00 | 1 073 416.00 | 1 443 539.00 |
BT Marchandises | 215 623.00 | | 215 623.00 | 215 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
BZ Autres créances | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
CF Disponibilités | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 481.00 | | 378 481.00 | 378 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 021.00 | 370 123.00 | 1 451 897.00 | 1 822 021.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 670 517.00 | | | 670 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 516.00 | | | 114 516.00 |
DL TOTAL (I) | 786 354.00 | | | 786 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 375.00 | | | 340 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 134.00 | | | 251 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 542.00 | | | 665 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 897.00 | | | 1 451 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 817.00 | | | 419 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 065.00 | | 2 415 065.00 | 2 415 065.00 |
FG Production vendue services | 241 736.00 | | 241 736.00 | 241 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 802.00 | | 2 656 802.00 | 2 656 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 733.00 | | | 2 754 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 216.00 | | | 2 640 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 516.00 | | | 114 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 207.00 | | 41 910.00 | 1 404 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 578.00 | 1 443 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | 441 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 610.00 | | 3 229.00 | 991 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 597.00 | | 38 680.00 | 405 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 421.00 | 35 280.00 | 2 578.00 | 337 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 2 978.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 041.00 | 32 301.00 | 2 578.00 | 337 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 134.00 | 251 134.00 | | 251 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
VB T. V. A. | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 375.00 | 94 650.00 | 245 725.00 | 340 375.00 |
VI Groupe et associés | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 552.00 | 136 692.00 | 3 860.00 | 140 552.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 542.00 | 419 817.00 | 245 725.00 | 665 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
ST Autres comptes | 66 104.00 | | | 66 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
YT Sous‐traitance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 332.00 | | | 119 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 371.00 | | | 111 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 270.00 | | | 143 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |