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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AH Fonds commercial | 991 230.00 | | 991 230.00 | 991 230.00 |
AP Constructions | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 397.00 | 290 669.00 | 57 728.00 | 348 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 703.00 | 391 745.00 | 1 055 958.00 | 1 447 703.00 |
BT Marchandises | 225 137.00 | | 225 137.00 | 225 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 812.00 | | 68 812.00 | 68 812.00 |
BZ Autres créances | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
CF Disponibilités | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 084.00 | | 393 084.00 | 393 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 788.00 | 391 745.00 | 1 449 042.00 | 1 840 788.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 765 034.00 | | | 765 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
DL TOTAL (I) | 896 254.00 | | | 896 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 869.00 | | | 245 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 701.00 | | | 235 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 787.00 | | | 552 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 042.00 | | | 1 449 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 769.00 | | | 402 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 539.00 | | 6 907.00 | 1 443 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 743.00 | 1 447 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 743.00 | 445 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 839.00 | | | 994 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 700.00 | | 6 907.00 | 441 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 123.00 | 24 365.00 | 2 743.00 | 370 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | 251.00 | | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 765.00 | 24 114.00 | 2 743.00 | 366 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 701.00 | 235 701.00 | | 235 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
VB T. V. A. | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 869.00 | 95 851.00 | 150 017.00 | 245 869.00 |
VI Groupe et associés | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 451.00 | | | 94 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 726.00 | 107 866.00 | 3 860.00 | 111 726.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 787.00 | 402 769.00 | 150 017.00 | 552 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
ST Autres comptes | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
YT Sous‐traitance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 170.00 | | | 131 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 145.00 | | | 115 145.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 136.00 | | | 150 136.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |