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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AH Fonds commercial | 991 230.00 | | 991 230.00 | 991 230.00 |
AP Constructions | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 990.00 | 311 597.00 | 37 393.00 | 348 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 297.00 | 412 673.00 | 1 035 623.00 | 1 448 297.00 |
BT Marchandises | 232 864.00 | | 232 864.00 | 232 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 481.00 | | 77 481.00 | 77 481.00 |
BZ Autres créances | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CF Disponibilités | 173 364.00 | | 173 364.00 | 173 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 376.00 | | 514 376.00 | 514 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 673.00 | 412 673.00 | 1 549 999.00 | 1 962 673.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 864 934.00 | | | 864 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 968.00 | | | 140 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 222.00 | | | 1 007 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 602.00 | | | 199 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 116.00 | | | 245 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 776.00 | | | 542 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 999.00 | | | 1 549 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 608.00 | | | 439 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 703.00 | | 593.00 | 1 447 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 839.00 | | | 994 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 863.00 | | 593.00 | 445 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 745.00 | 20 927.00 | | 391 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 135.00 | 20 927.00 | | 388 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 116.00 | 245 116.00 | | 245 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
VB T. V. A. | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 602.00 | 96 434.00 | 103 167.00 | 199 602.00 |
VI Groupe et associés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 138.00 | 101 278.00 | 3 860.00 | 105 138.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 776.00 | 439 608.00 | 103 167.00 | 542 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
ST Autres comptes | 64 137.00 | | | 64 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 997.00 | | | 70 997.00 |
YT Sous‐traitance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 180.00 | | | 136 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 444.00 | | | 117 444.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 439.00 | | | 146 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |