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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 043.00 | 47 075.00 | 6 968.00 | 54 043.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 073.00 | 47 075.00 | 206 998.00 | 254 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
072 Créances – Autres | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
084 Disponibilités | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
110 Total général Actif | 282 310.00 | 47 075.00 | 235 235.00 | 282 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 344.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 988.00 | 129 423.00 | | 129 988.00 |
222 Production stockée | 160.00 | -188.00 | | 160.00 |
230 Autres produits | | 406.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 149.00 | 129 641.00 | | 130 149.00 |
242 Autres charges externes. | 34 012.00 | 32 510.00 | | 34 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | 4 380.00 | | 5 030.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -120.00 | | | -120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 763.00 | 58 107.00 | | 69 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 787.00 | 106 978.00 | | 120 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 363.00 | 22 663.00 | | 9 363.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 1 316.00 | 1 438.00 | | 1 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 3 184.00 | | 1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 840.00 | 17 910.00 | | 6 840.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 964.00 | | | 254 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 891.00 | | | 891.00 |