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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 152.00 | 40 394.00 | 24 758.00 | 65 152.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 182.00 | 40 394.00 | 224 788.00 | 265 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
072 Créances – Autres | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 666.00 | | 49 666.00 | 49 666.00 |
110 Total général Actif | 314 848.00 | 40 394.00 | 274 454.00 | 314 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 611.00 | 97 273.00 | | 145 611.00 |
222 Production stockée | 1.00 | -462.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 613.00 | 96 812.00 | | 145 613.00 |
242 Autres charges externes. | 68 859.00 | 29 459.00 | | 68 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | 5 058.00 | | 4 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 34 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 15 157.00 | 17 153.00 | | 15 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 498.00 | 8 249.00 | | 8 498.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 840.00 | 93 919.00 | | 136 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 773.00 | 2 893.00 | | 8 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 662.00 | 3 330.00 | | 662.00 |
294 Charges financières | 1 378.00 | 1 218.00 | | 1 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 751.00 | | 1 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 758.00 | 3 984.00 | | 6 758.00 |