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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 803.00 | 18 469.00 | 17 334.00 | 35 803.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 833.00 | 18 469.00 | 217 364.00 | 235 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
072 Créances – Autres | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
110 Total général Actif | 287 409.00 | 18 469.00 | 268 940.00 | 287 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 266.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 974.00 | 145 611.00 | | 165 974.00 |
222 Production stockée | -1 686.00 | 1.00 | | -1 686.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 350.00 | 145 613.00 | | 196 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
242 Autres charges externes. | 64 301.00 | 68 859.00 | | 64 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 479.00 | 4 324.00 | | 5 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 000.00 | 40 000.00 | | 57 000.00 |
252 Charges sociales | 18 116.00 | 15 157.00 | | 18 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 690.00 | 8 498.00 | | 8 690.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 952.00 | 136 840.00 | | 181 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 398.00 | 8 773.00 | | 14 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 662.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 945.00 | 1 378.00 | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 1 209.00 | | 2 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 072.00 | 6 758.00 | | 14 072.00 |