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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 733.00 | 51 616.00 | 15 118.00 | 66 733.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 763.00 | 51 616.00 | 215 148.00 | 266 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
084 Disponibilités | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
110 Total général Actif | 321 312.00 | 51 616.00 | 269 696.00 | 321 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 209.00 | 68 609.00 | | 64 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 581.00 | 113 493.00 | | 131 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 584.00 | | |
230 Autres produits | 1 411.00 | 4 095.00 | | 1 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 201.00 | 190 782.00 | | 197 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 985.00 | 56 497.00 | | 55 985.00 |
242 Autres charges externes. | 33 893.00 | 26 368.00 | | 33 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 000.00 | 5 372.00 | | 7 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 000.00 | 50 000.00 | | 57 000.00 |
252 Charges sociales | 18 112.00 | 16 862.00 | | 18 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 562.00 | 13 716.00 | | 6 562.00 |
262 Autres charges | 675.00 | 8.00 | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 226.00 | 168 824.00 | | 179 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 975.00 | 21 958.00 | | 17 975.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 724.00 | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 2 573.00 | | 2 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 135.00 | 18 662.00 | | 15 135.00 |