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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 733.00 | 45 054.00 | 21 679.00 | 66 733.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 763.00 | 45 054.00 | 221 709.00 | 266 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
110 Total général Actif | 321 242.00 | 45 054.00 | 276 188.00 | 321 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 609.00 | 60 413.00 | | 68 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 493.00 | 134 199.00 | | 113 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
230 Autres produits | 4 095.00 | 629.00 | | 4 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 782.00 | 195 241.00 | | 190 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 497.00 | 51 880.00 | | 56 497.00 |
242 Autres charges externes. | 26 368.00 | 46 593.00 | | 26 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 372.00 | 6 807.00 | | 5 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 57 000.00 | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 16 862.00 | 18 745.00 | | 16 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 716.00 | 12 869.00 | | 13 716.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 824.00 | 193 896.00 | | 168 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 958.00 | 1 345.00 | | 21 958.00 |
294 Charges financières | 724.00 | 1 033.00 | | 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 134.00 | | 2 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 662.00 | 178.00 | | 18 662.00 |