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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 421.00 | 1 379.00 | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 782.00 | 44 281.00 | 35 502.00 | 79 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 089.00 | 60 911.00 | 37 178.00 | 98 089.00 |
BT Marchandises | 106 018.00 | | 106 018.00 | 106 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BZ Autres créances | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CF Disponibilités | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 701.00 | | 139 701.00 | 139 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 790.00 | 60 911.00 | 176 878.00 | 237 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
DH Report à nouveau | -4 694.00 | -3 011.00 | | -4 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061.00 | -1 683.00 | | 1 061.00 |
DL TOTAL (I) | 65 546.00 | 64 485.00 | | 65 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 193.00 | 34 954.00 | | 30 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 1 528.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 750.00 | 44 754.00 | | 31 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 686.00 | 14 343.00 | | 19 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 332.00 | 115 932.00 | | 111 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 878.00 | 180 417.00 | | 176 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 098.00 | 85 739.00 | | 86 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 311.00 | | 3 316.00 | 105 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 539.00 | 98 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 556.00 | 3 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 961.00 | 94 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 818.00 | | 1 800.00 | 6 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 174.00 | | 1 516.00 | 98 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 631.00 | 7 798.00 | 10 517.00 | 63 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | 421.00 | 5 556.00 | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 812.00 | 7 377.00 | 4 961.00 | 56 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 193.00 | 4 959.00 | 21 980.00 | 30 193.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 329.00 | 13 219.00 | 110.00 | 13 329.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 332.00 | 86 098.00 | 21 980.00 | 111 332.00 |