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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 1 159.00 | 1 746.00 | 2 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 843.00 | 49 398.00 | 31 446.00 | 80 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 123.00 | 61 635.00 | 33 488.00 | 95 123.00 |
BT Marchandises | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BZ Autres créances | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CF Disponibilités | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 985.00 | | 105 985.00 | 105 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 108.00 | 61 635.00 | 139 473.00 | 201 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
DH Report à nouveau | -3 632.00 | -4 694.00 | | -3 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 220.00 | 1 061.00 | | -29 220.00 |
DL TOTAL (I) | 36 326.00 | 65 546.00 | | 36 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 393.00 | 59 160.00 | | 29 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 737.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 574.00 | 31 750.00 | | 35 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 097.00 | 19 686.00 | | 27 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 148.00 | 111 332.00 | | 103 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 473.00 | 176 878.00 | | 139 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 078.00 | 86 098.00 | | 86 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | 28 967.00 | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 089.00 | | 4 925.00 | 98 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 891.00 | 95 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 262.00 | 2 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 629.00 | 91 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 062.00 | | 1 105.00 | 3 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 730.00 | | 3 820.00 | 94 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 911.00 | 8 615.00 | 7 892.00 | 60 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 739.00 | 1 262.00 | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 228.00 | 7 876.00 | 6 629.00 | 59 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 759.00 | | | 759.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 307.00 | 8 237.00 | 20 070.00 | 28 307.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 315.00 | 10 205.00 | 110.00 | 10 315.00 |
VW T.V.A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 148.00 | 83 078.00 | 20 070.00 | 103 148.00 |