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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 159.00 | 75 254.00 | 18 906.00 | 94 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 439.00 | 89 236.00 | 19 203.00 | 108 439.00 |
BT Marchandises | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 104 540.00 | | 104 540.00 | 104 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 963.00 | | 154 963.00 | 154 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 401.00 | 89 236.00 | 174 165.00 | 263 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
DH Report à nouveau | -64 432.00 | -36 586.00 | | -64 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 573.00 | -27 846.00 | | 38 573.00 |
DL TOTAL (I) | 43 319.00 | 4 746.00 | | 43 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 155.00 | 28 887.00 | | 11 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 112.00 | 684.00 | | 11 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 160.00 | 38 281.00 | | 46 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 852.00 | 19 578.00 | | 22 852.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 4 174.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 548.00 | 13 887.00 | | 39 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 847.00 | 105 490.00 | | 130 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 165.00 | 110 236.00 | | 174 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 067.00 | 8 169.00 | | 81 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 230.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 391.00 | 7 939.00 | | 78 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 155.00 | 7 901.00 | 3 254.00 | 11 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 513.00 | 7 403.00 | 110.00 | 7 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 846.00 | 127 592.00 | 3 254.00 | 130 846.00 |