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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 675.00 | 230.00 | 2 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 159.00 | 67 314.00 | 26 845.00 | 94 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 439.00 | 81 067.00 | 27 372.00 | 108 439.00 |
BT Marchandises | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BZ Autres créances | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CF Disponibilités | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 865.00 | | 82 865.00 | 82 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 303.00 | 81 067.00 | 110 236.00 | 191 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
DH Report à nouveau | -36 586.00 | -32 853.00 | | -36 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 846.00 | -3 733.00 | | -27 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 746.00 | 32 592.00 | | 4 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 887.00 | 22 190.00 | | 28 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 1 008.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 281.00 | 54 063.00 | | 38 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 578.00 | 23 321.00 | | 19 578.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | 4 086.00 | | 4 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 887.00 | 19 436.00 | | 13 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 490.00 | 124 103.00 | | 105 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 236.00 | 156 695.00 | | 110 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684.00 | | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 958.00 | | 2 481.00 | 105 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 756.00 | | 2 481.00 | 102 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 556.00 | 9 511.00 | | 71 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 548.00 | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 428.00 | 8 963.00 | | 69 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 886.00 | 17 731.00 | 11 155.00 | 28 886.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 859.00 | 16 749.00 | 110.00 | 16 859.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 490.00 | 94 335.00 | 11 155.00 | 105 490.00 |