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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 128.00 | 777.00 | 2 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 678.00 | 58 351.00 | 33 327.00 | 91 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 958.00 | 71 556.00 | 34 402.00 | 105 958.00 |
BT Marchandises | 70 525.00 | | 70 525.00 | 70 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BZ Autres créances | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CF Disponibilités | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 294.00 | | 122 294.00 | 122 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 252.00 | 71 556.00 | 156 695.00 | 228 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
DH Report à nouveau | -32 853.00 | -3 632.00 | | -32 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 733.00 | -29 220.00 | | -3 733.00 |
DL TOTAL (I) | 32 592.00 | 36 326.00 | | 32 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 190.00 | 29 393.00 | | 22 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 684.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 063.00 | 35 574.00 | | 54 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 321.00 | 27 097.00 | | 23 321.00 |
EA Autres dettes | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 436.00 | 10 400.00 | | 19 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 103.00 | 103 148.00 | | 124 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 695.00 | 139 473.00 | | 156 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 412.00 | 83 078.00 | | 109 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 123.00 | | 10 835.00 | 95 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 921.00 | | 10 835.00 | 91 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 635.00 | 9 922.00 | | 61 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 968.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 475.00 | 8 953.00 | | 60 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 190.00 | 7 499.00 | 14 691.00 | 22 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 723.00 | 20 613.00 | 110.00 | 20 723.00 |
VW T.V.A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 104.00 | 109 413.00 | 14 691.00 | 124 104.00 |