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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
040 Immobilisations financières | 3 570 705.00 | 272 310.00 | 3 298 395.00 | 3 570 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 583 339.00 | 284 944.00 | 3 298 395.00 | 3 583 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 389 176.00 | | 389 176.00 | 389 176.00 |
072 Créances – Autres | 1 262 199.00 | | 1 262 199.00 | 1 262 199.00 |
084 Disponibilités | 819 900.00 | | 819 900.00 | 819 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 483 563.00 | | 2 483 563.00 | 2 483 563.00 |
110 Total général Actif | 6 066 901.00 | 284 944.00 | 5 781 957.00 | 6 066 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 747.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 920 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 251 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 356 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 296 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 387 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 425 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 781 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 437 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 407 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 452.00 | | | 317 452.00 |
230 Autres produits | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 712.00 | | | 323 712.00 |
242 Autres charges externes. | 113 580.00 | | | 113 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
252 Charges sociales | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
262 Autres charges | 711.00 | | | 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 736.00 | | | 249 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
280 Produits financiers | 103 097.00 | | | 103 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 437 000.00 | | | 3 437 000.00 |
294 Charges financières | 272 310.00 | | | 272 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 359.00 | | | 90 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 251 404.00 | | | 3 251 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 771 855.00 | | | 3 771 855.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 304 064.00 | | | 1 304 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 158 929.00 | | | 1 158 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 771 855.00 | | | 3 771 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 347 445.00 | | | 1 347 445.00 |