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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 814.00 | 22 183.00 | 24 632.00 | 46 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 951.00 | | 405 951.00 | 405 951.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 725.00 | 656 383.00 | 2 277 343.00 | 2 933 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 362.00 | | 502 362.00 | 502 362.00 |
BZ Autres créances | 1 127 490.00 | | 1 127 490.00 | 1 127 490.00 |
CF Disponibilités | 2 614 039.00 | | 2 614 039.00 | 2 614 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 243 891.00 | | 4 243 891.00 | 4 243 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 177 617.00 | 656 383.00 | 6 521 234.00 | 7 177 617.00 |
CU Autres participations | 2 455 959.00 | 634 200.00 | 1 821 759.00 | 2 455 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
DG Autres réserves | 4 753 344.00 | 2 620 357.00 | | 4 753 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 695.00 | 2 132 987.00 | | 154 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 919 786.00 | 4 765 091.00 | | 4 919 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 201.00 | | | 1 450 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 848.00 | 116 909.00 | | 48 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 399.00 | 138 728.00 | | 102 399.00 |
EA Autres dettes | | 1 562 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 601 448.00 | 1 818 363.00 | | 1 601 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 234.00 | 6 583 453.00 | | 6 521 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 813.00 | | 430 813.00 | 430 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 813.00 | | 430 813.00 | 430 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 440.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 300.00 | 3 679 488.00 | | 40 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 300.00 | 3 679 488.00 | | 40 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 619.00 | 6 427.00 | | 12 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 600.00 | 1 137 840.00 | | 10 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 219.00 | 1 144 267.00 | | 23 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 081.00 | 2 535 222.00 | | 17 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 211.00 | 3 837 636.00 | | 513 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 516.00 | 1 704 650.00 | | 358 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 695.00 | 2 132 987.00 | | 154 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 742.00 | 11 440.00 | | 10 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 742.00 | 11 440.00 | | 10 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450 201.00 | 1 450 201.00 | | 1 450 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 951.00 | | 25 000.00 | 30 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629 852.00 | 1 629 852.00 | | 1 629 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 803.00 | 1 629 852.00 | 25 000.00 | 1 660 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 448.00 | 1 601 448.00 | | 1 601 448.00 |