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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 274.00 | 12 690.00 | 1 584.00 | 14 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 351.00 | 378 673.00 | 2 657 678.00 | 3 036 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 780.00 | | 598 780.00 | 598 780.00 |
BZ Autres créances | 640 513.00 | | 640 513.00 | 640 513.00 |
CF Disponibilités | 760 781.00 | | 760 781.00 | 760 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 160.00 | | 2 029 160.00 | 2 029 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 512.00 | 378 673.00 | 4 686 839.00 | 5 065 512.00 |
CU Autres participations | 3 019 050.00 | 365 983.00 | 2 653 067.00 | 3 019 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747.00 | 747.00 | | 1 747.00 |
DG Autres réserves | 1 344 400.00 | 14 179.00 | | 1 344 400.00 |
DH Report à nouveau | | -1 920 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 956.00 | 3 251 403.00 | | 1 275 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 104.00 | 1 356 147.00 | | 2 632 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 349.00 | 4 296 078.00 | | 1 878 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 468.00 | 38 803.00 | | 41 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 917.00 | 90 927.00 | | 134 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 734.00 | 4 425 809.00 | | 2 054 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 839.00 | 5 781 957.00 | | 4 686 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 192.00 | | 335 192.00 | 335 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 192.00 | | 335 192.00 | 335 192.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 474.00 | -95 236.00 | | 84 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351 482.00 | 3 437 000.00 | | 1 351 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | 90 359.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 000.00 | 90 359.00 | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191 482.00 | 3 346 640.00 | | 1 191 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 457.00 | 3 863 809.00 | | 1 695 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 501.00 | 612 405.00 | | 419 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 956.00 | 3 251 403.00 | | 1 275 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 704.00 | | 640 387.00 | 3 570 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 189 014.00 | 3 022 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189 014.00 | 3 022 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570 704.00 | | 640 387.00 | 3 570 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 634.00 | 55.00 | | 12 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 634.00 | 55.00 | | 12 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 310.00 | 93 673.00 | | 272 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 310.00 | 93 673.00 | | 272 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |