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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 814.00 | 33 971.00 | 12 843.00 | 46 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424 471.00 | | 424 471.00 | 424 471.00 |
BF Prêts | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 342.00 | 668 171.00 | 2 875 171.00 | 3 543 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 201.00 | | 612 201.00 | 612 201.00 |
BZ Autres créances | 627 962.00 | | 627 962.00 | 627 962.00 |
CF Disponibilités | 2 011 968.00 | | 2 011 968.00 | 2 011 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 165.00 | | 3 256 165.00 | 3 256 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 507.00 | 668 171.00 | 6 131 336.00 | 6 799 507.00 |
CU Autres participations | 2 983 793.00 | 634 200.00 | 2 349 593.00 | 2 983 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DG Autres réserves | 4 908 039.00 | | | 4 908 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 964 209.00 | | | 4 964 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 804.00 | | | 1 008 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 843.00 | | | 126 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 128.00 | | | 1 167 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 131 336.00 | | | 6 131 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 128.00 | | | 1 167 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 522.00 | | 341 522.00 | 341 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 522.00 | | 341 522.00 | 341 522.00 |
FQ Autres produits | | | 6 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 788.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 634 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 600.00 | | | 393 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 600.00 | | | 393 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694 936.00 | | | 694 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 286.00 | | | 695 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 686.00 | | | -301 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 161.00 | | | 925 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 738.00 | | | 880 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 183.00 | 11 788.00 | | 22 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 183.00 | 11 788.00 | | 22 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 200.00 | | 634 200.00 | 634 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008 804.00 | 1 008 804.00 | | 1 008 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 843.00 | 126 843.00 | | 126 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 417.00 | | 72 231.00 | 109 417.00 |
UX Autres créances clients | 112 734.00 | | 88 264.00 | 112 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244 197.00 | 1 244 197.00 | | 1 244 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 931.00 | 1 244 197.00 | 88 264.00 | 1 356 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 128.00 | 1 167 128.00 | | 1 167 128.00 |