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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 783.00 | 461.00 | 34 323.00 | 34 783.00 |
040 Immobilisations financières | 2 472 709.00 | 634 200.00 | 1 838 509.00 | 2 472 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 507 493.00 | 634 661.00 | 1 872 832.00 | 2 507 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 496 610.00 | | 496 610.00 | 496 610.00 |
072 Créances – Autres | 463 984.00 | | 463 984.00 | 463 984.00 |
084 Disponibilités | 3 731 812.00 | | 3 731 812.00 | 3 731 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 710 621.00 | | 4 710 621.00 | 4 710 621.00 |
110 Total général Actif | 7 218 114.00 | 634 661.00 | 6 583 453.00 | 7 218 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 747.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 620 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 132 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 765 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 562 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 701 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 818 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 583 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 781 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 372.00 | | | 131 372.00 |
230 Autres produits | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 123.00 | | | 142 123.00 |
242 Autres charges externes. | 169 684.00 | | | 169 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
252 Charges sociales | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 166.00 | | | 292 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -150 043.00 | | | -150 043.00 |
280 Produits financiers | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 679 488.00 | | | 3 679 488.00 |
294 Charges financières | 268 217.00 | | | 268 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 144 267.00 | | | 1 144 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 132 987.00 | | | 2 132 987.00 |