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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 186 280.00 | | 186 280.00 | 186 280.00 |
CF Disponibilités | 1 196 981.00 | | 1 196 981.00 | 1 196 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 261.00 | | 1 383 261.00 | 1 383 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 261.00 | | 2 883 261.00 | 2 883 261.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 900.00 | 945 900.00 | | 945 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
DG Autres réserves | 389 698.00 | | | 389 698.00 |
DH Report à nouveau | | -609 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 995.00 | 998 714.00 | | 1 200 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 693.00 | 1 444 698.00 | | 2 645 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 215.00 | 1 730 691.00 | | 231 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 13 236.00 | | 6 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 568.00 | 1 751 189.00 | | 237 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 261.00 | 3 195 887.00 | | 2 883 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 568.00 | 1 751 189.00 | | 237 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | -641.00 | | 6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 433.00 | 1 012 023.00 | | 1 215 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 438.00 | 13 310.00 | | 14 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 995.00 | 998 714.00 | | 1 200 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 001.00 | | | 1 500 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VI Groupe et associés | 231 215.00 | 231 215.00 | | 231 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 278.00 | | | 186 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 280.00 | 186 280.00 | | 186 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 568.00 | 237 568.00 | | 237 568.00 |