| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 548.00 | 17 121.00 | 46 427.00 | 63 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 150.00 | 17 121.00 | 2 886 029.00 | 2 903 150.00 |
BZ Autres créances | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 809 303.00 | 36 877.00 | 1 772 426.00 | 1 809 303.00 |
CF Disponibilités | 8 995 925.00 | | 8 995 925.00 | 8 995 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 829 727.00 | 36 877.00 | 10 792 850.00 | 10 829 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 732 877.00 | 53 998.00 | 13 678 879.00 | 13 732 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 2 839 582.00 | | 2 839 582.00 | 2 839 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 280.00 | 919 280.00 | | 919 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
DG Autres réserves | 11 300 599.00 | 12 250 230.00 | | 11 300 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 045.00 | -99 631.00 | | 301 045.00 |
DK Provisions réglementées | 81 928.00 | 63 118.00 | | 81 928.00 |
DL TOTAL (I) | 12 711 953.00 | 13 242 097.00 | | 12 711 953.00 |
DP Provisions pour risques | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 281.00 | 224 281.00 | | 819 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 2 477.00 | | 3 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480.00 | 3 588.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 426.00 | 230 346.00 | | 824 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 678 879.00 | 13 472 444.00 | | 13 678 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 426.00 | 230 346.00 | | 824 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 819 281.00 | | | 819 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 061.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 926.00 | | | 131 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 736.00 | 28 383.00 | | 150 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 736.00 | -16 583.00 | | -150 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | -659.00 | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 083.00 | 234 402.00 | | 684 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 038.00 | 334 033.00 | | 383 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 045.00 | -99 631.00 | | 301 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 596.00 | | 146 190.00 | 2 758 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636.00 | 2 903 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 636.00 | 63 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 515.00 | | 7 669.00 | 57 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701 080.00 | | 138 522.00 | 2 701 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696.00 | 16 061.00 | 1 636.00 | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | 16 061.00 | 1 636.00 | 2 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 118.00 | 18 810.00 | | 63 118.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 362.00 | 36 877.00 | 191 362.00 | 191 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 182.00 | 36 877.00 | 248 182.00 | 248 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 300.00 | 198 187.00 | 248 182.00 | 311 300.00 |
UG ‐ Financières | | 179 377.00 | 248 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VI Groupe et associés | 819 281.00 | 819 281.00 | | 819 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 426.00 | 824 426.00 | | 824 426.00 |