| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 366.00 | 8 667.00 | 34 699.00 | 43 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 691.00 | 8 667.00 | 2 260 024.00 | 2 268 691.00 |
BZ Autres créances | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 405 400.00 | | 8 405 400.00 | 8 405 400.00 |
CF Disponibilités | 6 561 625.00 | | 6 561 625.00 | 6 561 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 977 397.00 | | 14 977 397.00 | 14 977 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 246 088.00 | 8 667.00 | 17 237 422.00 | 17 246 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 2 225 305.00 | | 2 225 305.00 | 2 225 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 900.00 | 945 900.00 | | 945 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
DG Autres réserves | 1 590 693.00 | 389 698.00 | | 1 590 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 503 514.00 | 1 200 995.00 | | 12 503 514.00 |
DK Provisions réglementées | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DL TOTAL (I) | 15 155 895.00 | 2 645 693.00 | | 15 155 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 647.00 | 231 215.00 | | 1 594 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 353.00 | | 6 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 120.00 | | | 480 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 527.00 | 237 568.00 | | 2 081 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 237 422.00 | 2 883 261.00 | | 17 237 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 527.00 | 237 568.00 | | 2 081 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 629.00 | | 96 629.00 | 96 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 629.00 | | 96 629.00 | 96 629.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100 000.00 | | | 15 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100 000.00 | | | 15 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506 841.00 | | | 1 506 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 593 159.00 | | | 13 593 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 686.00 | 6 500.00 | | 623 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 299 593.00 | 1 215 433.00 | | 15 299 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 080.00 | 14 438.00 | | 2 796 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 503 514.00 | 1 200 995.00 | | 12 503 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | 2 308 691.00 | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540 000.00 | 2 225 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540 000.00 | 2 268 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 2 265 325.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 688.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471 779.00 | 471 779.00 | | 471 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 594 647.00 | 1 594 647.00 | | 1 594 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 527.00 | 2 081 527.00 | | 2 081 527.00 |