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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 002.00 | 27 336.00 | 17 666.00 | 45 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 082.00 | 78 272.00 | 2 609 810.00 | 2 688 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 134 696.00 | 77 879.00 | 2 056 817.00 | 2 134 696.00 |
CF Disponibilités | 9 521 806.00 | | 9 521 806.00 | 9 521 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 663 066.00 | 77 879.00 | 11 585 188.00 | 11 663 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 351 149.00 | 156 151.00 | 14 194 998.00 | 14 351 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 2 643 060.00 | 50 936.00 | 2 592 125.00 | 2 643 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 280.00 | 945 900.00 | | 919 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
DG Autres réserves | 12 745 275.00 | 13 694 091.00 | | 12 745 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 956.00 | -175 701.00 | | 354 956.00 |
DK Provisions réglementées | 44 308.00 | 25 498.00 | | 44 308.00 |
DL TOTAL (I) | 14 172 918.00 | 14 598 888.00 | | 14 172 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 330 081.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | 8 884.00 | | 3 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 178.00 | 4 274.00 | | 18 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 080.00 | 343 239.00 | | 22 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 194 998.00 | 14 942 127.00 | | 14 194 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 080.00 | 343 239.00 | | 22 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 581.00 | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 973.00 | 19 391.00 | | 18 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 973.00 | -19 391.00 | | -18 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 486.00 | -85 026.00 | | 99 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 908.00 | 234 660.00 | | 672 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 952.00 | 410 362.00 | | 317 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 956.00 | -175 701.00 | | 354 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 446.00 | | 594 255.00 | 2 493 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 619.00 | 2 643 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 619.00 | 2 688 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 366.00 | | 1 636.00 | 43 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450 080.00 | | 592 619.00 | 2 450 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 889.00 | 9 448.00 | | 17 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 889.00 | 9 448.00 | | 17 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 498.00 | 18 810.00 | | 25 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 351 484.00 | 77 879.00 | 351 484.00 | 351 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 495.00 | 128 814.00 | 378 495.00 | 378 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 993.00 | 147 624.00 | 378 495.00 | 403 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 128 814.00 | 378 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |