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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 515.00 | 2 696.00 | 54 820.00 | 57 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 596.00 | 59 515.00 | 2 699 080.00 | 2 758 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 926.00 | | 106 926.00 | 106 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 934 303.00 | 191 362.00 | 1 742 941.00 | 1 934 303.00 |
CF Disponibilités | 8 923 278.00 | | 8 923 278.00 | 8 923 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 964 726.00 | 191 362.00 | 10 773 363.00 | 10 964 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 723 321.00 | 250 878.00 | 13 472 444.00 | 13 723 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 2 701 060.00 | 56 820.00 | 2 644 241.00 | 2 701 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 280.00 | 919 280.00 | | 919 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
DG Autres réserves | 12 250 230.00 | 12 745 275.00 | | 12 250 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 631.00 | 354 956.00 | | -99 631.00 |
DK Provisions réglementées | 63 118.00 | 44 308.00 | | 63 118.00 |
DL TOTAL (I) | 13 242 097.00 | 14 172 918.00 | | 13 242 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 281.00 | 81.00 | | 224 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 3 821.00 | | 2 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 588.00 | 18 178.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 346.00 | 22 080.00 | | 230 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 472 444.00 | 14 194 998.00 | | 13 472 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 346.00 | 22 080.00 | | 230 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 281.00 | | | 224 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 383.00 | 18 973.00 | | 28 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 583.00 | -18 973.00 | | -16 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -659.00 | 99 486.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 402.00 | 672 908.00 | | 234 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 033.00 | 317 952.00 | | 334 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 631.00 | 354 956.00 | | -99 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 082.00 | | 113 879.00 | 2 688 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 366.00 | 2 758 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 366.00 | 57 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 002.00 | | 55 879.00 | 45 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643 080.00 | | 58 000.00 | 2 643 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 336.00 | 9 153.00 | 33 793.00 | 27 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 336.00 | 9 153.00 | 33 793.00 | 27 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 308.00 | 18 810.00 | | 44 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 879.00 | 191 362.00 | 77 879.00 | 77 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 814.00 | 248 182.00 | 128 814.00 | 128 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 122.00 | 266 992.00 | 128 814.00 | 173 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 248 182.00 | 128 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VI Groupe et associés | 224 281.00 | 224 281.00 | | 224 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 165.00 | 107 165.00 | | 107 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 346.00 | 230 346.00 | | 230 346.00 |