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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 096.00 | 83 909.00 | 76 187.00 | 160 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 092.00 | 86 686.00 | 78 406.00 | 165 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 333.00 | | 877 333.00 | 877 333.00 |
BZ Autres créances | 226 254.00 | | 226 254.00 | 226 254.00 |
CF Disponibilités | 632 785.00 | | 632 785.00 | 632 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 485.00 | | 1 746 485.00 | 1 746 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 577.00 | 86 686.00 | 1 824 891.00 | 1 911 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 944 062.00 | 682 668.00 | | 944 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 505.00 | 411 394.00 | | 186 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 567.00 | 1 204 062.00 | | 1 240 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 029.00 | 48 621.00 | | 32 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 634.00 | 48 292.00 | | 115 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 660.00 | 517 521.00 | | 436 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 324.00 | 635 568.00 | | 584 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 891.00 | 1 839 631.00 | | 1 824 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 968.00 | 603 539.00 | | 568 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 308 471.00 | | 3 308 471.00 | 3 308 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 471.00 | | 3 308 471.00 | 3 308 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 524.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 132.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 669.00 | 132.00 | | 3 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -132.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 149.00 | 161 838.00 | | 46 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 003.00 | 3 552 694.00 | | 3 318 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 498.00 | 3 141 300.00 | | 3 131 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 505.00 | 411 394.00 | | 186 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 615.00 | | 20 017.00 | 160 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 540.00 | 165 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 540.00 | 162 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 526.00 | | 20 017.00 | 157 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 051.00 | 25 524.00 | 11 888.00 | 73 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 181.00 | 25 524.00 | 11 888.00 | 72 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 634.00 | 115 634.00 | | 115 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 750.00 | 96 750.00 | | 96 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 020.00 | 124 020.00 | | 124 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 877 333.00 | | | 877 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 029.00 | 16 673.00 | 15 356.00 | 32 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 117.00 | | | 202 117.00 |
VP Divers | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 919.00 | 1 113 700.00 | 2 219.00 | 1 115 919.00 |
VW T.V.A. | 177 308.00 | 177 308.00 | | 177 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 324.00 | 568 968.00 | 15 356.00 | 584 324.00 |