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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 142.00 | 147 132.00 | 51 009.00 | 198 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 268.00 | 149 039.00 | 53 228.00 | 202 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 834.00 | | 647 834.00 | 647 834.00 |
BZ Autres créances | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CF Disponibilités | 852 088.00 | | 852 088.00 | 852 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 149.00 | | 1 529 149.00 | 1 529 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 417.00 | 149 039.00 | 1 582 378.00 | 1 731 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 748.00 | 1 109 524.00 | | 675 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 469.00 | 116 224.00 | | 375 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 217.00 | 1 335 748.00 | | 1 161 217.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 367.00 | 16 130.00 | | 7 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 930.00 | 105 888.00 | | 108 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 303.00 | 327 504.00 | | 261 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 161.00 | 449 521.00 | | 421 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 378.00 | 1 818 070.00 | | 1 582 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555 794.00 | | 2 555 794.00 | 2 555 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 794.00 | | 2 555 794.00 | 2 555 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 513.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 223.00 | 6 200.00 | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 023.00 | 6 200.00 | | 34 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 967.00 | 29.00 | | 33 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 967.00 | 32 863.00 | | 33 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -26 663.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 371.00 | 6 963.00 | | 114 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 510.00 | 2 760 076.00 | | 2 593 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 042.00 | 2 643 852.00 | | 2 218 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 469.00 | 116 224.00 | | 375 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 061.00 | 6 444.00 | | 3 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 473.00 | | 4 843.00 | 199 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048.00 | 202 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 200 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 954.00 | | 4 843.00 | 196 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 108.00 | 27 513.00 | 581.00 | 122 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 108.00 | 27 513.00 | 581.00 | 122 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 930.00 | 108 930.00 | | 108 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 106.00 | 70 106.00 | | 70 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 647 834.00 | 647 834.00 | | 647 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 367.00 | 5 584.00 | 1 783.00 | 7 367.00 |
VI Groupe et associés | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VP Divers | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 280.00 | 677 061.00 | 2 219.00 | 679 280.00 |
VW T.V.A. | 118 544.00 | 118 544.00 | | 118 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 161.00 | 419 378.00 | 1 783.00 | 421 161.00 |