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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 867.00 | 91 357.00 | 75 510.00 | 166 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 293.00 | 93 264.00 | 78 029.00 | 171 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 982.00 | | 821 982.00 | 821 982.00 |
BZ Autres créances | 88 991.00 | | 88 991.00 | 88 991.00 |
CF Disponibilités | 923 654.00 | | 923 654.00 | 923 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 667.00 | | 1 844 667.00 | 1 844 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 960.00 | 93 264.00 | 1 922 696.00 | 2 015 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 980 567.00 | 944 062.00 | | 980 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 957.00 | 186 505.00 | | 278 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 524.00 | 1 240 567.00 | | 1 369 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 351.00 | 32 029.00 | | 31 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 144.00 | 115 634.00 | | 92 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 677.00 | 436 660.00 | | 429 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 172.00 | 584 324.00 | | 553 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 696.00 | 1 824 891.00 | | 1 922 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 546.00 | 568 968.00 | | 543 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 092.00 | | 27 705.00 | 165 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 503.00 | 171 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 633.00 | 168 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 003.00 | | 27 405.00 | 162 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | 300.00 | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 686.00 | 28 081.00 | 21 503.00 | 86 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 816.00 | 28 081.00 | 20 633.00 | 85 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 164.00 | 93 164.00 | | 93 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 821 982.00 | | | 821 982.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 351.00 | 21 725.00 | 9 626.00 | 31 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 479.00 | | | 73 479.00 |
VP Divers | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 532.00 | 921 013.00 | 2 519.00 | 923 532.00 |
VW T.V.A. | 191 221.00 | 191 221.00 | | 191 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 172.00 | 543 546.00 | 9 626.00 | 553 172.00 |