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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 787.00 | 95 167.00 | 14 620.00 | 109 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 913.00 | 97 074.00 | 16 839.00 | 113 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 095.00 | | 512 095.00 | 512 095.00 |
BZ Autres créances | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
CF Disponibilités | 481 988.00 | | 481 988.00 | 481 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 989.00 | | 1 034 989.00 | 1 034 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 902.00 | 97 074.00 | 1 051 828.00 | 1 148 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 868.00 | 751 217.00 | | 472 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 759.00 | 171 651.00 | | 136 759.00 |
DL TOTAL (I) | 719 627.00 | 1 032 868.00 | | 719 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 009.00 | 38 209.00 | | 70 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 192.00 | 259 235.00 | | 262 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 201.00 | 299 227.00 | | 332 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 828.00 | 1 332 094.00 | | 1 051 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 073.00 | | | 122 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 161.00 | 113 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 161.00 | 111 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 520.00 | 14 595.00 | 5 041.00 | 87 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 520.00 | 14 595.00 | 5 041.00 | 87 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 633.00 | 77 633.00 | | 77 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 512 095.00 | 512 095.00 | | 512 095.00 |
VB T. V. A. | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VC Groupe et associés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VP Divers | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 220.00 | 553 001.00 | 2 219.00 | 555 220.00 |
VW T.V.A. | 110 164.00 | 110 164.00 | | 110 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 201.00 | 332 201.00 | | 332 201.00 |