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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 047.00 | 120 201.00 | 74 846.00 | 195 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 473.00 | 122 108.00 | 77 365.00 | 199 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 640.00 | | 721 640.00 | 721 640.00 |
BZ Autres créances | 220 604.00 | | 220 604.00 | 220 604.00 |
CF Disponibilités | 791 145.00 | | 791 145.00 | 791 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 704.00 | | 1 740 704.00 | 1 740 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 177.00 | 122 108.00 | 1 818 070.00 | 1 940 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 524.00 | 980 567.00 | | 1 109 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 224.00 | 278 957.00 | | 116 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 748.00 | 1 369 524.00 | | 1 335 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 130.00 | 31 351.00 | | 16 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 888.00 | 92 144.00 | | 105 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 504.00 | 429 677.00 | | 327 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 521.00 | 553 172.00 | | 449 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 070.00 | 1 922 696.00 | | 1 818 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 154.00 | 543 546.00 | | 442 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 293.00 | | 28 265.00 | 171 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 199 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | 196 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 774.00 | | 28 265.00 | 168 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 264.00 | 28 900.00 | 57.00 | 93 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 264.00 | 28 900.00 | 57.00 | 93 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 888.00 | 105 888.00 | | 105 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 237.00 | 99 237.00 | | 99 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 721 640.00 | 721 640.00 | | 721 640.00 |
VB T. V. A. | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 130.00 | 8 763.00 | 7 367.00 | 16 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 176.00 | 192 176.00 | | 192 176.00 |
VP Divers | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 079.00 | 949 560.00 | 2 519.00 | 952 079.00 |
VW T.V.A. | 133 001.00 | 133 001.00 | | 133 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 521.00 | 442 154.00 | 7 367.00 | 449 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |