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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 810.00 | 13 759.00 | 9 050.00 | 22 810.00 |
040 Immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 584.00 | 14 292.00 | 9 292.00 | 23 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
072 Créances – Autres | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 899.00 | | 48 899.00 | 48 899.00 |
110 Total général Actif | 72 483.00 | 14 292.00 | 58 191.00 | 72 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 017.00 | 96 698.00 | | 83 017.00 |
230 Autres produits | 2 475.00 | 49.00 | | 2 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 492.00 | 96 746.00 | | 85 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 111.00 | 60 931.00 | | 45 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 408.00 | -5 501.00 | | -2 408.00 |
242 Autres charges externes. | 16 012.00 | 17 652.00 | | 16 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 315.00 | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 887.00 | 16 104.00 | | 17 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 48.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 139.00 | 94 432.00 | | 82 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 353.00 | 2 314.00 | | 3 353.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | 341.00 | | 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | | | 216.00 |
294 Charges financières | 514.00 | 727.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | 180.00 | | 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 22.00 | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 164.00 | 1 727.00 | | 2 164.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 272.00 | | | 272.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 272.00 | | | 272.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 216.00 | | | 216.00 |