| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 831.00 | 533.00 | 299.00 | 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 810.00 | 22 341.00 | 469.00 | 22 810.00 |
040 Immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 883.00 | 22 873.00 | 1 010.00 | 23 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
072 Créances – Autres | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
084 Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
110 Total général Actif | 53 989.00 | 22 873.00 | 31 116.00 | 53 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 843.00 | 43 078.00 | | 71 843.00 |
230 Autres produits | 998.00 | 437.00 | | 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 841.00 | 43 515.00 | | 72 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 321.00 | 18 189.00 | | 38 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 764.00 | 4 160.00 | | 1 764.00 |
242 Autres charges externes. | 15 500.00 | 11 890.00 | | 15 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 637.00 | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 868.00 | 14 427.00 | | 13 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 551.00 | 5 030.00 | | 3 551.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 77.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 676.00 | 54 410.00 | | 73 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -835.00 | -10 895.00 | | -835.00 |
280 Produits financiers | | 113.00 | | |
294 Charges financières | 105.00 | 246.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 002.00 | -11 028.00 | | -1 002.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 299.00 | | | 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 075.00 | | | 10 075.00 |