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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 430.00 | 20 182.00 | 248.00 | 20 430.00 |
040 Immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 971.00 | 20 481.00 | 490.00 | 20 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
072 Créances – Autres | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
084 Disponibilités | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
110 Total général Actif | 58 793.00 | 20 481.00 | 38 312.00 | 58 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 913.00 | | | 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 185.00 | | | -5 185.00 |
242 Autres charges externes. | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 619.00 | | | 59 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 533.00 | | | 533.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 952.00 | | | 8 952.00 |