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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 831.00 | 644.00 | 187.00 | 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 312.00 | 21 624.00 | 689.00 | 22 312.00 |
040 Immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 385.00 | 22 268.00 | 1 118.00 | 23 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
072 Créances – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
084 Disponibilités | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
110 Total général Actif | 55 984.00 | 22 268.00 | 33 716.00 | 55 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 700.00 | 71 843.00 | | 75 700.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 998.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 881.00 | 72 841.00 | | 75 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 838.00 | 38 321.00 | | 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 311.00 | 1 764.00 | | -1 311.00 |
242 Autres charges externes. | 15 694.00 | 15 500.00 | | 15 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 650.00 | | 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 548.00 | 13 868.00 | | 14 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 411.00 | 3 551.00 | | 411.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 22.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 757.00 | 73 676.00 | | 68 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 123.00 | -835.00 | | 7 123.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | | 105.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 138.00 | -1 002.00 | | 7 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 778.00 | | | 9 778.00 |