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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 752.00 | 7 197.00 | 13 555.00 | 20 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 050.00 | 7 495.00 | 13 555.00 | 21 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
072 Créances – Autres | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
084 Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
110 Total général Actif | 63 220.00 | 7 495.00 | 55 725.00 | 63 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 784.00 | | | -2 784.00 |
242 Autres charges externes. | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 819.00 | | | -2 819.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 682.00 | | | -1 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -242.00 | | | -242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 909.00 | | | 6 909.00 |