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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 139.00 | 38 177.00 | 13 962.00 | 52 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 663.00 | 57 694.00 | 784 968.00 | 842 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
BZ Autres créances | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CF Disponibilités | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 613.00 | | 87 613.00 | 87 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 276.00 | 57 694.00 | 872 582.00 | 930 276.00 |
CU Autres participations | 771 007.00 | | 771 007.00 | 771 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 465 392.00 | 472 198.00 | | 465 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 075.00 | 18 194.00 | | 42 075.00 |
DL TOTAL (I) | 695 567.00 | 678 492.00 | | 695 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 798.00 | 160 841.00 | | 101 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 705.00 | 19 922.00 | | 16 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 754.00 | 8 205.00 | | 11 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 758.00 | 51 448.00 | | 46 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 015.00 | 240 416.00 | | 177 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 582.00 | 918 907.00 | | 872 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 414.00 | 146 890.00 | | 129 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 614.00 | | 383 614.00 | 383 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 257.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 242.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 242.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 165.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 4 757.00 | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 335.00 | 410 984.00 | | 437 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 259.00 | 392 790.00 | | 395 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 075.00 | 18 194.00 | | 42 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
UX Autres créances clients | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 798.00 | 54 197.00 | 47 601.00 | 101 798.00 |
VI Groupe et associés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
VW T.V.A. | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 015.00 | 129 414.00 | 47 601.00 | 177 015.00 |