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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 000.00 | 12 047.00 | 39 953.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 524.00 | 31 564.00 | 810 960.00 | 842 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
BZ Autres créances | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CF Disponibilités | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 566.00 | | 105 566.00 | 105 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 090.00 | 31 564.00 | 916 526.00 | 948 090.00 |
CU Autres participations | 771 007.00 | | 771 007.00 | 771 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 518 543.00 | 507 467.00 | | 518 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 185.00 | 11 076.00 | | 19 185.00 |
DL TOTAL (I) | 725 828.00 | 706 643.00 | | 725 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 345.00 | 77 320.00 | | 21 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 133.00 | 66 515.00 | | 68 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 15 263.00 | | 18 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 274.00 | 53 373.00 | | 75 274.00 |
EA Autres dettes | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 698.00 | 212 472.00 | | 190 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 526.00 | 919 115.00 | | 916 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 549.00 | 191 127.00 | | 176 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 480.00 | | 413 480.00 | 413 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 480.00 | | 413 480.00 | 413 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 26.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 5 182.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 17 818.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 3 465.00 | | 4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 356.00 | 401 667.00 | | 420 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 171.00 | 390 591.00 | | 401 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 185.00 | 11 076.00 | | 19 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UX Autres créances clients | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 345.00 | 7 196.00 | 14 149.00 | 21 345.00 |
VI Groupe et associés | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
VW T.V.A. | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 698.00 | 176 549.00 | 14 149.00 | 190 698.00 |