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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 000.00 | 22 447.00 | 29 553.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 524.00 | 41 964.00 | 800 560.00 | 842 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CF Disponibilités | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 902.00 | 41 964.00 | 851 939.00 | 893 902.00 |
CU Autres participations | 771 007.00 | | 771 007.00 | 771 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 507 728.00 | 518 543.00 | | 507 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 540.00 | 19 185.00 | | 45 540.00 |
DL TOTAL (I) | 741 368.00 | 725 828.00 | | 741 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 149.00 | 21 345.00 | | 14 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 411.00 | 68 133.00 | | 42 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 18 584.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 463.00 | 75 274.00 | | 52 463.00 |
EA Autres dettes | | 7 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 571.00 | 190 698.00 | | 110 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 939.00 | 916 526.00 | | 851 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 571.00 | 176 549.00 | | 110 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 326.00 | | 349 328.00 | 349 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 328.00 | | 349 328.00 | 349 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 4 821.00 | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 034.00 | 420 356.00 | | 403 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 494.00 | 401 171.00 | | 357 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 540.00 | 19 185.00 | | 45 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
UX Autres créances clients | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VI Groupe et associés | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316.00 | | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VW T.V.A. | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 571.00 | 110 571.00 | | 110 571.00 |