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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 000.00 | 32 847.00 | 19 153.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 524.00 | 52 364.00 | 790 160.00 | 842 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CF Disponibilités | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 282.00 | 52 364.00 | 818 918.00 | 871 282.00 |
CU Autres participations | 771 007.00 | | 771 007.00 | 771 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 413 268.00 | 507 728.00 | | 413 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 880.00 | 45 540.00 | | 148 880.00 |
DL TOTAL (I) | 750 248.00 | 741 368.00 | | 750 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 826.00 | 14 149.00 | | 6 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264.00 | 42 411.00 | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 548.00 | | 1 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 942.00 | 52 463.00 | | 54 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 670.00 | 110 571.00 | | 68 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 918.00 | 851 939.00 | | 818 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 670.00 | 110 571.00 | | 68 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 766.00 | | 219 766.00 | 219 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 766.00 | | 219 766.00 | 219 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 1 429.00 | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 891.00 | 403 034.00 | | 377 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 011.00 | 357 494.00 | | 229 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 880.00 | 45 540.00 | | 148 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VI Groupe et associés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VW T.V.A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |