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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 542.00 | 24 241.00 | 8 301.00 | 32 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 020.00 | 22 095.00 | 16 925.00 | 39 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 014.00 | 54 780.00 | 143 234.00 | 198 014.00 |
BT Marchandises | 343 136.00 | | 343 136.00 | 343 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 593 118.00 | | 593 118.00 | 593 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 923.00 | | 1 145 923.00 | 1 145 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 937.00 | 54 780.00 | 1 289 157.00 | 1 343 937.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 833 682.00 | 689 560.00 | | 833 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 898.00 | 184 122.00 | | 193 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 580.00 | 917 682.00 | | 1 071 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 139.00 | 23 347.00 | | 13 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 317.00 | 2 886.00 | | 4 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 061.00 | | 6 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 627.00 | 148 825.00 | | 193 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 577.00 | 181 120.00 | | 217 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 157.00 | 1 098 802.00 | | 1 289 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 362 786.00 | | 7 362 786.00 | 7 362 786.00 |
FG Production vendue services | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 364 415.00 | | 7 364 415.00 | 7 364 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 365 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 715 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 183.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 087 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 098.00 | | | -3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 879.00 | 80 598.00 | | 82 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 377.00 | 6 683 743.00 | | 7 367 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 479.00 | 6 499 621.00 | | 7 173 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 898.00 | 184 122.00 | | 193 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 264.00 | | 750.00 | 197 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 444.00 | | | 126 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 813.00 | | 750.00 | 70 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 597.00 | 8 183.00 | | 46 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 131.00 | 313.00 | | 8 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 466.00 | 7 870.00 | | 38 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 744.00 | 83 744.00 | | 83 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 139.00 | 10 482.00 | 2 857.00 | 13 139.00 |
VI Groupe et associés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 577.00 | 214 919.00 | | 217 577.00 |