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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 6 314.00 | 1 016.00 | 7 330.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 033.00 | 41 077.00 | 43 955.00 | 85 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 078.00 | 31 598.00 | 20 480.00 | 52 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 448.00 | 78 989.00 | 186 459.00 | 265 448.00 |
BT Marchandises | 405 109.00 | | 405 109.00 | 405 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
CF Disponibilités | 703 726.00 | | 703 726.00 | 703 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 978.00 | | 1 201 978.00 | 1 201 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 426.00 | 78 989.00 | 1 388 437.00 | 1 467 426.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 332.00 | 1 022 315.00 | | 1 081 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 468.00 | 159 017.00 | | 78 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 800.00 | 1 225 332.00 | | 1 203 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 323.00 | 11 537.00 | | 13 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 760.00 | 11 492.00 | | 19 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 234.00 | 226 622.00 | | 149 234.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 637.00 | 249 651.00 | | 184 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 437.00 | 1 474 983.00 | | 1 388 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 996 526.00 | | 4 996 526.00 | 4 996 526.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 656.00 | | 4 996 656.00 | 4 996 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 019 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 476 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 030.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 147.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | 166.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 313.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -313.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 743.00 | 77 989.00 | | 23 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 871.00 | 10 407 999.00 | | 5 020 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 404.00 | 10 248 982.00 | | 4 942 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 468.00 | 159 017.00 | | 78 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 889.00 | | 17 699.00 | 247 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 265 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139.00 | 125 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 469.00 | | | 125 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 412.00 | | 17 699.00 | 119 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 099.00 | 12 030.00 | 139.00 | 67 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 1 000.00 | 139.00 | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 645.00 | 11 030.00 | | 61 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 063.00 | 89 063.00 | | 89 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VI Groupe et associés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VP Divers | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 061.00 | 41 061.00 | 3 000.00 | 44 061.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 637.00 | 184 637.00 | | 184 637.00 |