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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 967.00 | 38 557.00 | 21 410.00 | 59 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 293.00 | 33 689.00 | 15 604.00 | 49 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 363.00 | 77 341.00 | 158 022.00 | 235 363.00 |
BT Marchandises | 487 727.00 | | 487 727.00 | 487 727.00 |
BZ Autres créances | 675 002.00 | | 675 002.00 | 675 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 495 217.00 | | 1 495 217.00 | 1 495 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 293.00 | | 2 663 293.00 | 2 663 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 655.00 | 77 341.00 | 2 821 315.00 | 2 898 655.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 800.00 | 1 081 332.00 | | 1 159 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 424.00 | 78 468.00 | | 1 557 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 224.00 | 1 203 800.00 | | 2 761 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 19 760.00 | | 12 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 657.00 | 149 234.00 | | 31 657.00 |
EA Autres dettes | 15 631.00 | 2 320.00 | | 15 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 091.00 | 184 637.00 | | 60 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 315.00 | 1 388 437.00 | | 2 821 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 706.00 | | 1 483 706.00 | 1 483 706.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 803.00 | | 1 483 803.00 | 1 483 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880.00 | 44.00 | | 3 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 072.00 | 491.00 | | 20 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 952.00 | 535.00 | | 23 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 530.00 | -535.00 | | -20 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 420.00 | 5 020 871.00 | | 3 194 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 997.00 | 4 942 404.00 | | 1 636 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 424.00 | 78 468.00 | | 1 557 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 448.00 | | | 265 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 085.00 | 235 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 234.00 | 123 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 851.00 | 109 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 330.00 | | | 125 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 111.00 | | | 137 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 989.00 | 8 606.00 | 10 254.00 | 78 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 314.00 | 186.00 | 1 405.00 | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 675.00 | 8 420.00 | 8 849.00 | 72 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VP Divers | 659 975.00 | 659 975.00 | | 659 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 348.00 | 680 348.00 | 3 000.00 | 683 348.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |