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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 469.00 | 5 454.00 | 2 015.00 | 7 469.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 598.00 | 35 242.00 | 35 356.00 | 70 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 814.00 | 26 404.00 | 22 411.00 | 48 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 888.00 | 67 099.00 | 180 790.00 | 247 888.00 |
BT Marchandises | 421 364.00 | | 421 364.00 | 421 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 629.00 | | 104 629.00 | 104 629.00 |
CF Disponibilités | 750 401.00 | | 750 401.00 | 750 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 193.00 | | 1 294 193.00 | 1 294 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 082.00 | 67 099.00 | 1 474 983.00 | 1 542 082.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 315.00 | 991 679.00 | | 1 022 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 017.00 | 130 636.00 | | 159 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 332.00 | 1 166 315.00 | | 1 225 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 537.00 | 9 208.00 | | 11 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 492.00 | 11 631.00 | | 11 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 622.00 | 196 737.00 | | 226 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 651.00 | 217 576.00 | | 249 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 983.00 | 1 383 891.00 | | 1 474 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 401 549.00 | | 10 401 549.00 | 10 401 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 401 549.00 | | 10 401 549.00 | 10 401 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 405 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 601 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 767.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 170 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 68.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | 58.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 126.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | 1 230.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 989.00 | 49 635.00 | | 77 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 407 999.00 | 8 610 054.00 | | 10 407 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 248 982.00 | 8 479 418.00 | | 10 248 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 017.00 | 130 636.00 | | 159 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 620.00 | | 53 941.00 | 208 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 673.00 | 247 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 257.00 | 125 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 416.00 | 119 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 491.00 | | 2 234.00 | 128 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 121.00 | | 48 707.00 | 80 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 3 000.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 005.00 | 10 767.00 | 14 673.00 | 71 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | 1 156.00 | 5 257.00 | 9 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 451.00 | 9 611.00 | 9 416.00 | 61 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 238.00 | 105 238.00 | | 105 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VI Groupe et associés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 800.00 | 16 800.00 | 3 000.00 | 19 800.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 651.00 | 249 651.00 | | 249 651.00 |