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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 491.00 | 9 554.00 | 937.00 | 10 491.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 542.00 | 31 099.00 | 1 443.00 | 32 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 579.00 | 30 352.00 | 17 228.00 | 47 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 620.00 | 71 005.00 | 137 615.00 | 208 620.00 |
BT Marchandises | 326 513.00 | | 326 513.00 | 326 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 726.00 | | 206 726.00 | 206 726.00 |
CF Disponibilités | 662 824.00 | | 662 824.00 | 662 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 276.00 | | 1 246 276.00 | 1 246 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 896.00 | 71 005.00 | 1 383 891.00 | 1 454 896.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 991 679.00 | 927 580.00 | | 991 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 636.00 | 164 099.00 | | 130 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 315.00 | 1 135 679.00 | | 1 166 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 208.00 | 6 465.00 | | 9 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 631.00 | 13 178.00 | | 11 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 737.00 | 190 715.00 | | 196 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 576.00 | 213 020.00 | | 217 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 891.00 | 1 348 699.00 | | 1 383 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 604 214.00 | | 8 604 214.00 | 8 604 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 604 214.00 | | 8 604 214.00 | 8 604 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 605 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 924 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 429 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 17.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | 6 669.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 6 686.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | -6 686.00 | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 635.00 | 72 836.00 | | 49 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 610 054.00 | 8 086 008.00 | | 8 610 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 479 418.00 | 7 921 909.00 | | 8 479 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 636.00 | 164 099.00 | | 130 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 061.00 | | 7 559.00 | 201 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 491.00 | | | 128 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 562.00 | | 7 559.00 | 72 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 032.00 | 7 973.00 | | 63 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | 682.00 | | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 160.00 | 7 290.00 | | 54 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 627.00 | 100 627.00 | | 100 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 159.00 | 91 159.00 | | 91 159.00 |
VI Groupe et associés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 576.00 | 217 576.00 | | 217 576.00 |